Trading Grundlagen - Das müssen Trader der Finanzmärkte wissen
Zu den Trading Grundlagen gehört zu wissen, dass Trading ein Begriff ist, der sich auf den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Währungen oder Rohstoffen bezieht. Die Grundlagen des Tradings umfassen die folgenden Aspekte:
Insgesamt erfordert das Trading ein gründliches Verständnis der Märkte und Handelsinstrumente sowie ein Verständnis der Risiken und Chancen, die mit dem Handel verbunden sind. Ein erfolgreicher Trader muss auch diszipliniert sein und die Fähigkeit haben, in einem sich schnell verändernden Marktumfeld schnell zu reagieren.
Handeln zu lernen beginnt mit den Grundlagen
Du willst Trading lernen und siehst nur einen riesigen Berg an Arbeit vor Dir, der kaum zu bewältigen ist? Keine Sorge online traden lernen beginnt mit den Trading Grundlagen und wenn Du Dich bspw. täglich nur 1 Stunde mit Trading lernen beschäftigst, wirst Du innerhalb sehr kurzer Zeit erhebliche Fortschritte erzielen. Die Checkliste am Ende des Artikels wird Dir eine große Hilfe sein, den Überblick zu behalten. Diese Seite listet Dir grob auf, welche Themen es in Phase 0 durchzuarbeiten gilt, bevor Du Dich in Phase 1 mit dem Trading Plan beschäftigst. Es wird Dir Spaß machen, denn es ist extrem viel Praxis mit dabei.
Über Technische Analyse zur Handelsstrategie
Die technische Analyse beschäftigt sich hauptsächlich mit Preisaktionen des Marktes. Sie bedient sich dabei der vergangenen Preisentwicklung und antizipiert anhand vergangener Verhaltensweisen des Marktes Preisbewegungen für die Zukunft. Ökonomische und politische Kräfte, welche auf die Finanzmärkte Auswirkung haben, werden vernachlässigt.
Das Arsenal der technischen Analyse erstreckt sich über:
- Trendaufbau
- technische Formationen
- Indikatoren
- Volumen
- Kerzenformationen (Japanes Candlestickst)
Der technische Trader erstellt sich aus diesem Arsenal an Trading Werkzeugen ein Handelssystem, welches er versucht gewinnbringend am Markt einzusetzen.
Charttechnische Formationen
Charttechnische Formationen sind mittels Zeichenwerkzeugen kenntlich gemachte Chartformationen, die sich häufig in sogenannten Preis Konsolidierungen bilden. Preis Konsolidierungen sind stagnierende oder leicht gegenläufige Preisbewegungen einer vorherigen impulsiven Preisbewegung in Trendrichtung.
Die Chartformationen werden unterschieden in
Trendfortführende Formationen sind:
- symmetrische Dreicke
- aufsteigende und absteigende Dreiecke
- Flaggen und Wimpel
- Keile
- Rechtecke
- Measured Move
Trend Fortführung nach steigendem Dreieck
Trend Fortführung Keil Formation
Schulter Kopf Schulter Umkehr Formation
Bekannte Trendumkehrformationen sind
- Schulter Kopf Schulter (SKS)
- Inverse SKS
- Double Top und Double Bottom
- Triple Top und Triple Bottom
- Spikes
Trading Lernen TIPP: Werde Experte in einer charttechnischen Formation bspw. der Flaggen und baue Deine Trading Basis auf ein solches Trading Setup auf. Somit wirst Du am Schnellsten Deine sog. Edge/Nische im Markt finden.
Traden mit Indikatoren
Eine weitere weit verbreitete Disziplin ist das Trading mit Indikatoren. Indikatoren sind mathematische Berechnungen aus den Preisen der Vergangenheit. Daraus lässt sich bereits ein nicht zu vernachlässigender Nachteil erkennen. Alle Indikatoren haben einen zeitlichen Verzug und hängen sozusagen der Preisentwicklung hinterher. Dennoch sind Indikatoren bei Tradern sehr beliebte Hilfsmittel Indizien zu sammeln für eine bevorstehende Preisentwicklung.
Die gängigsten Indikatoren sind Trendfolge Indikatoren, Oszillatoren und volumenbasierte Indikatoren.
Trendfolgende Indikatoren
Wie der Name bereits sagt, funktionieren Trendfolge Indikatoren am besten in Märkten die einem aktuellen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend unterliegen. Bevor die Indikatoren eingesetzt werden können muss der Trader als lernen den Trend zu bestimmen. Die bekanntesten Trendfolge Indikatoren sind:
- Gleitende Durchschnitte
- Bollinger Bänder
Gleitenden Durchschnitte als Trendfolger
Oszillatoren
Oszillatoren sind Indikatoren, die ihren Hauptnutzen in Seitwärtsmärkten haben, da sie häufig sehr gut darin sind überkaufte und überverkaufte Märkte anzuzeigen. Weiterer Nutzen bei den Oszillaotren ist die Anzeige von Divergenzen zwischen Preis und Oszillator oder wenn sie Ihre Mitttellinier oder Nulllinie schneiden.
Bekannte Oszialltoren sind:
- Rate of Change (RoC)
- Relative Strength Index (RSI)
- Stochastic Oscillator
- Williams %R
- MACD
MACD als trendfolgender Oszillator
Grundlegende Kerzenformationen
Wohl der Bekannteste Trader bezüglich der Einführung der japanischen Candlesticks im Westen ist Steve Nison. Steve Nison hat die japanischen Candlestick Formationen in die westliche Trading Welt integriert.
Die Candlestick Formationen sind unterteilbar in Fortsetzungsmuster und Umkehrformationen, die in Kombination mit einem Oszillator oder Trendfolger häufig erfolgreich kombiniert werden können. Eine ausgesprochen gute Erfolgsrate haben Hammer und Bullish Engulfing auf der Kaufseite sowie Shooting Star und Bearish Engulfing auf der Shortseite.
Traden mit der fundamentalen Analyse
Neben der technischen Analyse gibt es auch die fundamentale Analyse, mit der Du Dich während des Trading lernens beschäftigen solltest. Anders als die technische Analyse verarbeitet die fundamentale Analyse Zahlen, Daten, Fakten, Gerüchte, Skandale usw. also Gründe, warum es zu Preisbewegungen am Markt kommt.
Analysten sind immer stark daran interessiert zu interpretieren, warum eine Preisbewegung stattgefunden hat. Analysten bewegen sich in der Vergangenheit, was uns als Trader nicht hilft Geld zu verdienen, da wir uns im Hier und Jetzt entscheiden müssen. Als Trader ist der Zeitpunkt der Nachricht entscheidend, um aus den fundamentalen Neuigkeiten zu profitieren.
Wichtigkeit politischer Gegebenheiten beim Trading lernen
In Zeiten von Brexit, Terrorismus und potenziellen Handelskriegen und Staatsüberschuldungen muss die Politik wahrscheinlich stärker beachtet werden, da die Börsen mitunter sensibel auf plötzliche Veränderungen in der politischen Kultur. Was kannst Du tun? Am einfachsten ist es in der Tat sich den täglichen Schlagzeilen bewusst zu sein. Auch politische Treffen und Gipfel sind immer zu beachten, vor allem zu den Zeitpunkten, wenn die Regierungsvertreter der Nationen Pressekonferenzen abhalten und Beschlüsse der Öffentlichkeit präsentieren.
Was haben Wirtschaftsnachrichten mit Trading lernen zu tun?
Ähnliches gilt für Wirtschaftsnachrichten. Hier sind makroökonomischen Nachrichten als erstes zu nennen. Makroökonomische Informationen zu Bruttoinlandsprodukt, Zinsentscheide oder Stimmungen aus dem Einkäuferindex, der Arbeitslosenzahlen oder den Rohöl Lagerbeständen.
Hilfe findet der Trader in Wirtschaftskalender, welche die wichtigsten Nachrichten auflisten. Im DayTrading Bereich bietet es sich an vor der Verkündung wichtiger Nachrichten nicht investiert zu sein, da Preisbewegungen sehr impulsiv und unberechenbar sein können.
Wirtschaftskalender gibt es gratis im Internet. Die wichtigsten hier als Link.
Die xStation 5* Handelsplattform beispielsweise hat einen solchen Kalender direkt in der Plattform integriert.
Zur nächsten Lektion: Was ist Trading?