Forex Trading ist der Handel mit Währungen

Was Trading im Allgemeinen ist, hast du bereits gelesen, bzw. kannst du hier nochmals nachlesen. In diesem Kapitel des Trading Kurses wirst du die Antwort auf folgende Frage bekommen: Was ist Forex Trading?

Wer oder Was ist der Forex Markt?

Forex steht als Abkürzung für Foreign Exchange und wird als Währungshandel übersetzt. Sprich Forex Trading ist der Handel von Währungen. Als Tourist kennst du bestimmt die Situation, dass du in ein Land fährst, welches als nationale Währung eine andere Währung als dein Heimatland hat. In Europa wird in den Euroländern beispielsweise mit dem Euro bezahlt, während in Nicht-Euroländern wie Polen, Ungarn, Tschechien oder auch Schweden beispielsweise die Landeswährungen Zloty, Tschechische Krone, ungarischer Forint oder die schwedische Krone als Zahlungsmittel Anwendung finden. Der Forex Markt ist die Zusammenkunft von Angebot und Nachfrage nach bestimmten Währungen.

Teilnehmer des Forex Markts sind vor allem Banken und Industrieunternehmen, welche Investitionen im Ausland tätigen und diese in der Landeswährung berechnet werden. Auf dem Interbankenmarkt erfolgt dann die Kursstellung zum Austausch (Exchange) der beiden Währungen. Das Ziel dieser Teilnehmer ist es ihre Geschäftstätigkeit durchzuführen. Sowohl die Industrieunternehmen als auch die Banken haben an dieser Stelle nicht das Interesse durch steigende oder fallende Währungen Gewinne zu erwirtschaften. Im Gegenteil, Industrieunternehmen sind daran interessiert stabile Umtauschkurse zu haben, um keine Währungsnachteile ausgleichen zu müssen. Ist dies der Fall treten diese Unternehmen am Futures Markt auf und sichern den Kauf in Fremdwährung durch eine Gegenposition am Futures Markt entsprechend ab.

Marktteilnehmer im Forex Markt

Weitere Teilnehmer sind Großspekulanten und Kleinspekulanten, welche beide das Ziel haben durch Spekulation auf fallende bzw. steigende Währungen zu setzen. Das Ziel dieser Marktteilnehmer ist es durch Trading Strategien auf Trendfolge zu setzen und dadurch Trading Profite erwirtschaften. Für dieses Unterfangen bedienen sich die Spekulanten unterschiedlicher Analysemethoden, wie der technischen Analyse, der fundamentalen Analyse oder einer Sentiment Analyse. Durch die Analyse wird versucht einen statistischen Vorteil am Markt zu erreichen, welcher dauerhaft erfolgsversprechend ist. Wichtig dabei ist zu beachten, dass du niemals nur einen Trade als aussagekräftig betrachtest, sondern immer eine bestimmte Anzahl an Trades in der Summe betrachtest du daraus Rückschlüsse auf die Profitabilität der Trading Strategie ziehst.

Wie geht Forex Trading?

Möchtest du beginnen am Forex Markt zu handeln benötigst du Zugang zu einer Dienstleistung, welche deine Spekulation annimmt, diese im besten Fall an den Interbanken Markt weiterleitet (STP), die Gegenseite deiner Spekulation (Market Maker) einnimmt oder dir einen Liquiditätspool anbietet, in welchem die Gegenposition von anderen Marktteilnehmern eingegangen werden kann (ECN). Diese Dienstleistung wird von Forex Brokern oder CFD Brokern angeboten. Sprich um Währungen spekulativ kaufen und verkaufen zu können benötigst du einen Forex Broker, bei dem du ein Handelskonto eröffnen kannst und von diesem Konto deine Transaktionen im Forex Markt tätigen kannst.

Normalerweise bieten dir sämtliche Forex Broker kostenlose Handelsplattformen an. Die unter Forex Tradern am weitesten verbreitete Software ist die Software des Meta Trader 4 oder Meta Trader 5. Mit dieser Software kannst du die Forex Charts, beispielsweise das EURUSD Chart einer technischen Analyse direkt in der Plattform unterziehen. Solltest du ein sogenanntes Trading Setup finden, kannst du dieses direkt aus der Trading Plattform heraus mit einem Kauf- oder Verkaufsauftrag umsetzen.

Was ist ein Forex Trading Setup

Wie vorher bereits beschrieben, können Trader anhand der Diagramme Trading Strategien ableiten. Das Ergebnis einer Analyse kann beispielsweise ein Trading Setup sein. Ein Trading Setup ist eine Bedingung bzw. Markkonstellation, die nach der durchgeführten Analyse eine erhöhte Wahrscheinlichkeit verspricht, dass die Spekulation mit einem Profit abgeschlossen werden kann. Ein Trader, der auf Markt Ausbrüche spekuliert könnte somit eine Trading Range identifiziert haben, welche unmittelbar vor dem Ausbruch steht. Dieses Ausbruchssetup kann nun taktisch mittels spezifischer Order Typen umgesetzt werden.

Forex Trading Markt Einflussfaktoren

Die Forex Märkte werden durch die makroökonomischen Einflussfaktoren der Weltwirtschaft beeinflusst. Für die Weltwirtschaft wichtige Indikatoren, ob eine Volkswirtschaft erfolgreich ist, ist jeweils das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Ein wachstumsförderndes Umfeld ist laut den Zentralbanken gegeben, wenn die Inflation bei rund 2% liegt. Das Mandat der Zentralbanken ist es also die Wertentwicklung der jeweiligen Währung stabil zu halten. Die Zentralbanken steuern die Inflationsrate anhand der Geldmenge, die sich im Umlauf befindet. Durch Zinsen haben die Zentralbanken haben die Möglichkeit den Konsum und die Investitionen mit günstigen Zinsen zu fördern oder mit der Anhebung der Zinsen abzuschwächen. Sprich für Forex Trader ist es immens wichtig zu wissen, wie die Finanzpolitik der ins Auge gefassten Währung aktuell aussieht und wie das Zinsniveau im Vergleich zur Gegenwährung bewertet ist. Die regelmäßigen Treffen der Zentralbank Entscheider ist im Wirtschaftskalender ersichtlich und für jeden seriösen Forex Trader ein Pflichttermin.

Der Arbeitsmarkt als wichtiger Forex Indikator der fundamentalen Analyse

Weiter ist es für eine Volkswirtschaft wichtig, wie der Arbeitsmarkt aufgestellt ist, sprich wie sich die Beschäftigungszahlen entwickeln und wie die Lage der Jobangebote ist. Dies ist für die Zentralbanken ein gutes Indiz dafür, wie es um die wirtschaftliche Lage bestellt ist und hat mitunter direkten Einfluss auf die Inflationswerte, welche monatlich in den sogenannten CPI Reporting berichtet werden. Ein wichtiger Termin im Kalender ist damit die Veröffentlich der Non-Farm Payrolls, die jeden ersten Freitag des neune Monats veröffentlicht werden. Auch dieser Termin ist von Forex Tradern zu beachten, da es bei der Veröffentlichung mitunter zu erhöhter Volatilität kommen kann.

Da du als Forex Trader am Forex Markt immer Währungspaare handelst ist es also nötig die fundamentale Entwicklung beider Währungen im Auge zu behalten. Wenn beispielsweise das britische Pfund gegen den US-Dollar gehandelt werden soll, sollte sich der Forex Trader mit den politischen und finanzpolitischen Situationen des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika befassen. Gelingt es dem Trader sich eine fundamentale Ausrichtung zu erarbeiten, kann er sich diese mittels der technischen Analyse bestätigen lassen und technische Trading Setups bspw. nur die fundamental analysierte Richtung ausführen.

Forex Markt Trade am Beispiel GBPUSD

Sollte beispielsweise die Federal Reserve eine Zinssenkung vornehmen, während die Bank of England eine Zinserhöhung vorsieht, könnte das als Zeichen der Abwertung des US-Dollars und Aufwertung des britischen Pfund interpretiert werden. Für das Währungspaar GBPUSD würde das bedeuten, dass das britische Pfund Sterling steigen könnte. Damit wäre der Kauf des GBP ein wahrscheinlich besserer Trade als ein Kauf des US-Dollar.

Zusammenfassend ist Forex Trading die Spekulation auf eine Währung gegenüber einer anderen Währung mit der Erwartungshaltung Gewinne zu erwirtschaften, sofern sich der Trader im spekulativen Teilnehmerfeld des Forex Marktes befindet.

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